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lunes, noviembre 29, 2021

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Tipos de vehículos de cobertura de moneda extranjera

Los siguientes son algunos de los tipos más comunes de vehículos de cobertura de moneda extranjera que se utilizan en los mercados actuales como cobertura de moneda extranjera. Mientras que los comerciantes minoristas de divisas suelen utilizar opciones en moneda extranjera como vehículo de cobertura. Es más probable que los bancos y los anuncios comerciales utilicen opciones, swaps, swaps y otros derivados más complejos para satisfacer sus necesidades específicas de cobertura.

Contratos al contado: un contrato de compra o venta en moneda extranjera al tipo de cambio actual, que requiere liquidación dentro de dos días.

Como vehículo de cobertura de moneda extranjera, debido a la fecha de liquidación a corto plazo, los contratos al contado no son adecuados para muchas estrategias de negociación y cobertura de moneda extranjera. Los contratos al contado de moneda extranjera se utilizan cada vez más junto con otros tipos de vehículos de cobertura de moneda extranjera cuando se implementa una estrategia de cobertura de moneda extranjera.

Para los inversores minoristas, en particular, el contrato al contado y el riesgo son a menudo la razón subyacente de la necesidad de colocar una cobertura de moneda extranjera. El contrato al contado es a menudo parte de la razón para cubrir una exposición al riesgo de moneda extranjera en lugar de la solución de cobertura de moneda extranjera.

Contratos a plazo: un contrato de moneda extranjera para la compra o venta de una moneda extranjera a una tasa fija para su entrega en una fecha o período futuro específico.

Los contratos de divisas a plazo se utilizan como cobertura de divisas cuando un inversor está obligado a realizar o aceptar un pago en moneda extranjera en algún momento en el futuro. Si la fecha del pago en moneda extranjera y la última fecha de negociación del contrato de moneda a plazo coinciden, el inversionista está realmente “bloqueado” en el monto del pago del tipo de cambio.

* Importante: tenga en cuenta que los contratos a plazo son diferentes de los contratos de futuros. Los contratos de futuros de moneda extranjera tienen montos de contrato estándar, períodos de tiempo, procedimientos de liquidación y se negocian en bolsas reguladas en todo el mundo. Los contratos a plazo de moneda extranjera pueden tener diferentes montos, períodos de tiempo y procedimientos de liquidación que los contratos de futuros. Los contratos de reenvío de divisas extranjeras de venta libre (OTC) se consideran porque no hay un lugar de negociación centralizado y las transacciones se realizan directamente entre las partes a través de plataformas de negociación por teléfono y en línea en miles de ubicaciones en todo el mundo.

Opciones de moneda extranjera – Un contrato financiero de moneda extranjera que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un contrato específico de moneda extranjera (abajo) a un precio específico (el precio de ejercicio) en o antes de una fecha específica (la fecha de caducidad). La opción “prima” es lo que el comprador de la opción en moneda extranjera paga al vendedor de la opción en moneda extranjera por los derechos contractuales de la opción en moneda extranjera.

Una opción de moneda extranjera se puede utilizar como cobertura de moneda extranjera para una posición abierta en un mercado al contado de moneda extranjera. Las opciones en moneda extranjera también se pueden usar en combinación con otros contratos al contado de moneda extranjera y contratos de opciones para crear estrategias de cobertura de moneda extranjera más complejas. Existen muchas estrategias diferentes para las opciones de moneda extranjera disponibles para inversores comerciales y minoristas.

Opciones de tasa de interés: un contrato de tasa de interés financiero que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un contrato de tasa de interés específico (la parte inferior) a un precio específico (el precio de ejercicio) en o antes de una fecha en particular ( fecha de caducidad). La opción «prima» es lo que el comprador paga con la opción de tasa de interés al vendedor de la opción de tasa de interés por los derechos contractuales de la opción en moneda extranjera. Los especuladores de tasas de interés, los anuncios comerciales y los bancos a menudo utilizan contratos de opciones de tasas de interés en lugar de comerciantes de divisas minoristas como vehículo de cobertura de divisas.

Swaps de moneda extranjera: contrato financiero en moneda extranjera mediante el cual el comprador y el vendedor intercambian los montos de capital inicial de dos monedas diferentes al tipo de cambio al contado. El comprador y el vendedor intercambian pagos de interés a tasa fija o variable en sus respectivas monedas swap durante la vigencia del contrato. Al vencimiento, el principal se cambia efectivamente a un tipo de cambio predeterminado para que las partes tengan las monedas originales. Los anunciantes suelen utilizar los swaps de divisas como un vehículo de cobertura de divisas en lugar de hacerlo como operadores minoristas de divisas.

Swaps de tipos de interés: contratos de tipos de interés financieros en los que el comprador y el vendedor intercambian exposiciones a tipos de interés durante la vigencia del contrato. El contrato de swap más común es el swap fijo con una flotación a través del cual el comprador de swap recibe una tasa flotante del vendedor de swap y el vendedor de swap recibe una tasa fija del comprador de swap. Otros tipos de swap incluyen Fixed-Float y Float-to-Float. Los anunciantes suelen utilizar swaps de tipos de interés para asignar las exposiciones al riesgo de tipos de interés.

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